崗位職責：
1、編制企業銀行日報，并按集團要求按日、按月上報貨幣資金表；
2、嚴格按照集團要求支付款項，并NPOM系統錄入是付款，做到賬實相符；
3、維護銀行賬戶，保證銀行賬戶能正常使用；對于賬戶凍結、解凍金額及時上報上級領導及法務；
4、配合各部門做好開銷戶工作；
5、負責審核公司一切銀行信用結算憑單，保證其合法有效。

崗位要求：
1、大學本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；
2、具有1年以上出納工作經驗；
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
5、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。